——2024年8月27日在永州市第六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

第二十次會(huì)議上

市財(cái)政局局長李群輝

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

受市人民政府委托，現(xiàn)報(bào)告2023年全市及市級決算和2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請予審查。

一、2023年全市及市級財(cái)政決算情況

2023年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市財(cái)政系統(tǒng)緊緊圍繞全市中心工作，頂住壓力、砥礪前行，基本實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)主要預(yù)期目標(biāo)。

（一）全市財(cái)政收支決算情況

1.一般公共預(yù)算收支決算情況。2023年，全市一般公共預(yù)算收入163.3億元，上級補(bǔ)助收入361.27億元，債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入49.89億元，上年結(jié)余35.31億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.81億元，調(diào)入資金65.17億元，收入總計(jì)679.75億元；一般公共預(yù)算支出575.46億元，上解上級支出8.41億元，債務(wù)還本支出29.93億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9.53億元，調(diào)出資金10.47億元，年終結(jié)余45.95億元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出45.95億元，支出總計(jì)679.75億元，收支平衡。

2.政府性基金決算情況。2023年，全市政府性基金收入235.29億元，上級補(bǔ)助收入5.39億元，上年結(jié)余7.68億元，調(diào)入資金11.31億元，債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入186.47億元，收入總計(jì)446.14億元；政府性基金支出328.01億元，上解上級支出0.15億元，調(diào)出資金46.64億元，債務(wù)還本支出57.29億元，待償債再融資專項(xiàng)債券結(jié)余6.93億元，年終結(jié)余7.12億元，支出總計(jì)446.14億元，收支平衡。

3.國有資本經(jīng)營決算情況。2023年，全市國有資本經(jīng)營收入7.36億元，上級補(bǔ)助收入0.03億元，上年結(jié)余0.08億元，收入總計(jì)7.47億元；國有資本經(jīng)營支出0.23億元，調(diào)出資金7.19億元，年終結(jié)余0.05億元，支出總計(jì)7.47億元，收支平衡。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況。2023年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入138.57億元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入68.63億元，利息收入0.9億元，財(cái)政補(bǔ)貼收入65.4億元，轉(zhuǎn)移收入1.08億元，其他收入2.56億元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出136.04億元；收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余2.53億元，年末滾存結(jié)余121.13億元。

5.政府債務(wù)情況。省財(cái)政廳核定我市2023年政府債務(wù)限額930.64億元，較2022年新增166.11億元。截至2023年底，全市地方政府債務(wù)余額928.05億元，控制在法定政府債務(wù)限額以內(nèi)，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

（二）市本級財(cái)政收支決算情況

1.一般公共預(yù)算收支決算情況。2023年，市本級一般公共預(yù)算收入29.14億元，上級補(bǔ)助收入54.41億元，債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入8.17億元，上年結(jié)余17.11億元，調(diào)入資金6.85億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.69億元，收入總計(jì)117.37億元；一般公共預(yù)算支出91.15億元，上解上級支出-0.51億元，債務(wù)還本支出5.23億元，調(diào)出資金5.1億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.59億元，年終結(jié)余14.81億元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14.81億元，支出總計(jì)117.37億元，收支平衡。

2.政府性基金決算情況。2023年，市本級政府性基金收入64.12億元，上級補(bǔ)助收入0.47億元，上年結(jié)余3.91億元，調(diào)入資金5.1億元，債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入40.31億元，收入總計(jì)113.91億元；政府性基金支出70.38億元，上解上級支出0.03億元，調(diào)出資金2.4億元，債務(wù)還本支出33.14億元，待償債再融資專項(xiàng)債券結(jié)余6.93億元，年終結(jié)余1.03億元，支出總計(jì)113.91億元，收支平衡。

3.國有資本經(jīng)營決算情況。2023年，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入140萬元，上年結(jié)余36萬元，收入總計(jì)176萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出38萬元，年終結(jié)余138萬元，支出總計(jì)176萬元，收支平衡。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況。2023年，市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金收入74.95億元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入39.83億元，利息收入0.74億元，財(cái)政補(bǔ)貼收入33.94億元，轉(zhuǎn)移收入0.27億元，其他收入0.17億元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出80.52億元；收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余-5.57億元，年末滾存結(jié)余63.92億元。主要是平臺(tái)系統(tǒng)原因，合并2022年醫(yī)保基金市內(nèi)異地清算，增加支出5.2億元；上劃工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)基金 2.54億元由省級統(tǒng)籌，賬面結(jié)余減少。

5.政府債務(wù)情況。省財(cái)政廳核定我市本級（含管理區(qū)、經(jīng)開區(qū)）2023年政府債務(wù)限額251.7億元，較2022年新增34.77億元。截至2023年底，市本級地方政府債務(wù)余額250.66億元，控制在法定政府債務(wù)限額以內(nèi)，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)情況。2023年，市本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出2983.97萬元，同比減少418.22萬元、下降12.29%，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)77.18萬元，因疫情防控轉(zhuǎn)段，同比增長100%；公務(wù)用車運(yùn)行及購置費(fèi)2274.03萬元，同比減少463.84萬元、下降16.91%；公務(wù)接待費(fèi)632.76萬元，同比減少31.56萬元、下降4.7%。

7.預(yù)算績效管理情況。一是構(gòu)建“大績效”。建成黨委、政府統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)，人大、政協(xié)、審計(jì)協(xié)同監(jiān)督，財(cái)政部門組織協(xié)調(diào)，各預(yù)算部門和項(xiàng)目實(shí)施單位主責(zé)落實(shí)，社會(huì)第三方參與的職責(zé)清晰、相互銜接的協(xié)同機(jī)制。堅(jiān)持制度先行，修訂涵蓋事前評估、目標(biāo)管理、政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目等12個(gè)管理辦法，構(gòu)建起“1+N”預(yù)算績效管理制度體系。二是關(guān)口“向前移”。出臺(tái)《永州市本級預(yù)算事前績效評估管理暫行辦法》，對有代表性的重大基建類項(xiàng)目和信息化建設(shè)項(xiàng)目探索開展事前績效評估。選取文化生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及獎(jiǎng)勵(lì)資金、市本級高中生均經(jīng)費(fèi)等27個(gè)專項(xiàng)或項(xiàng)目開展全過程預(yù)算績效管理，對明顯偏離績效目標(biāo)或難以完成，采取措施有效收回并盤活沉淀資金1.1億元。三是評價(jià)“全覆蓋”。組織專家、業(yè)務(wù)骨干對部門績效自評工作質(zhì)量進(jìn)行考核評審，考評結(jié)果納入市直部門年度績效評估考核。市本級財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)范圍從一般公共預(yù)算拓展到政府性基金、國有資本經(jīng)營、政府和社會(huì)資本合作（PPP）、政府采購等領(lǐng)域，涉及項(xiàng)目60個(gè)，評價(jià)預(yù)算金額43.56億元。四是結(jié)果“強(qiáng)運(yùn)用”。對績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題提出明確的整改要求和時(shí)限并督促整改，推動(dòng)形成“評價(jià)、反饋、整改、提升”的良性循環(huán)，建立部門整體支出、專項(xiàng)資金（項(xiàng)目）績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。市本級通過預(yù)算調(diào)整、專項(xiàng)調(diào)減等方式，壓減預(yù)算資金約1億元，促成出臺(tái)《永州市政府投資信息化項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》等制度。

（三）金洞管理區(qū)財(cái)政收支決算情況

1.一般公共預(yù)算收支決算情況。2023年，金洞管理區(qū)一般公共預(yù)算收入0.67億元，上級補(bǔ)助收入3.81億元，債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入0.28億元，上年結(jié)余0.63億元，調(diào)入資金0.53億元，收入總計(jì)5.92億元；一般公共預(yù)算支出5.4億元，上解上級支出-0.05億元，調(diào)出資金0.06億元，債務(wù)還本支出0.03億元，年終結(jié)余0.48億元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.48億元，支出總計(jì)5.92億元，收支平衡。

2.政府性基金決算情況。2023年，金洞管理區(qū)政府性基金收入1萬元，上級補(bǔ)助收入0.07億元，上年結(jié)余0.06億元，調(diào)入資金0.06億元，債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入0.21億元，收入總計(jì)0.4億元；政府性基金支出0.31億元，上解上級支出2萬元，年終結(jié)余0.09億元，支出總計(jì)0.4億元，收支平衡。

3.國有資本經(jīng)營決算情況。2023年，金洞管理區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.53億元；調(diào)出資金0.53億元，年終無結(jié)余，收支平衡。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況。2023年，金洞管理區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入0.55億元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入0.32億元，利息收入45萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入0.22億元，轉(zhuǎn)移收入22萬元，其他收入0.3萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0.56億元；收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余-59萬元，年末滾存結(jié)余0.77億元。

（四）回龍圩管理區(qū)財(cái)政收支決算情況

1.一般公共預(yù)算收支決算情況。2023年，回龍圩管理區(qū)一般公共預(yù)算收入0.47億元，上級補(bǔ)助收入1.89億元，債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入0.38億元，上年結(jié)余0.11億元，調(diào)入資金0.05億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.02億元，收入總計(jì)2.92億元；一般公共預(yù)算支出2.7億元，上解上級支出0.02億元，調(diào)出資金0.02億元，債務(wù)還本支出0.04億元，年終結(jié)余0.14億元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.14億元，支出總計(jì)2.92億元，收支平衡。

2.政府性基金決算情況。2023年，回龍圩管理區(qū)政府性基金收入0.03億元，上級補(bǔ)助收入0.03億元，上年結(jié)余0.02億元，調(diào)入資金0.02億元，收入總計(jì)0.1億元；政府性基金支出0.06億元，調(diào)出資金0.02億元，年終結(jié)余0.02億元，支出總計(jì)0.1億元，收支平衡。

3.國有資本經(jīng)營決算情況。2023年，回龍圩管理區(qū)無國有資本經(jīng)營收支。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況。2023年，回龍圩管理區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入0.12億元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入0.07億元，利息收入10萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入0.05億元，轉(zhuǎn)移收入0.8萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0.08億元；收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余0.04億元，年末滾存結(jié)余0.19億元。

（五）永州經(jīng)開區(qū)財(cái)政收支決算情況

1.一般公共預(yù)算收支決算情況。2023年，永州經(jīng)開區(qū)一般公共預(yù)算收入6.09億元，上級補(bǔ)助收入1.01億元，債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入0.05億元，上年結(jié)余0.2億元，調(diào)入資金1.01億元，收入總計(jì)8.36億元；一般公共預(yù)算支出6.93億元，上解上級支出1.06億元，債務(wù)還本支出0.02億元，年終結(jié)余0.35億元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.35億元，支出總計(jì)8.36億元，收支平衡。

2.政府性基金決算情況。2023年，永州經(jīng)開區(qū)政府性基金收入28.97億元，上級補(bǔ)助收入47萬元，上年結(jié)余0.27億元，債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入9.9億元，收入總計(jì)39.14億元；政府性基金支出33.14億元，上解上級支出0.01億元，調(diào)出資金0.72億元，債務(wù)還本支出5.23億元，年終結(jié)余0.04億元，支出總計(jì)39.14億元，收支平衡。

3.國有資本經(jīng)營決算情況。2023年，永州經(jīng)開區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.28億元，上級補(bǔ)助收入21萬元，上年結(jié)余52萬元，收入總計(jì)0.29億元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出21萬元，調(diào)出資金0.28億元，年終結(jié)余52萬元，支出總計(jì)0.29億元，收支平衡。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況。2023年，永州經(jīng)開區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入0.19億元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入0.1億元，利息收入12萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入0.04億元，轉(zhuǎn)移收入97萬元，其他收入0.04億元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0.16億元；收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余0.02億元，年末滾存結(jié)余0.72億元。

二、2023年預(yù)算執(zhí)行效果及落實(shí)市人大決議情況

2023年，我們認(rèn)真貫徹中央、省、市相關(guān)決策部署，按照預(yù)算法及其實(shí)施條例和《湖南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》規(guī)定，對照市人大有關(guān)決議和財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)審查意見，大力開源穩(wěn)增長、精誠共治抓收入、精細(xì)管理提績效、全力以赴防風(fēng)險(xiǎn)，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的保障。

一是致力謀發(fā)展，財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)。堅(jiān)持“以旬保月、以月保季、以季保年”，科學(xué)分析收入預(yù)期走勢，積極挖潛增收，確保各項(xiàng)財(cái)稅收入應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳。2023年全市地方收入增幅排名全省市州第7位，地方稅收增幅排名全省市州第9位，收入質(zhì)量排名全省市州第5位。優(yōu)化財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，促進(jìn)消費(fèi)加快復(fù)蘇，為市場經(jīng)營主體新增減稅降費(fèi)和退稅緩費(fèi)15.66億元。政府性融資擔(dān)保和農(nóng)業(yè)擔(dān)保在保余額均增長20%以上，撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)投放貸款49億元。創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款投放6.57億元，規(guī)模居全省第二位。政府采購預(yù)留中小企業(yè)份額達(dá)83.3%，中小微企業(yè)“政采貸”放款2267萬元。

二是著眼提質(zhì)效，財(cái)政治理蓄勢賦能。在全省市州層面率先開發(fā)上線“永州智慧國資”系統(tǒng)，構(gòu)建起全方位、全覆蓋、全流程的“三資”管理和運(yùn)作體系。全市“五類資產(chǎn)”“六類資源”盤活項(xiàng)目608個(gè)，實(shí)現(xiàn)國有“三資”盤活入庫收益92.66億元。率先在全省實(shí)現(xiàn)非稅收入電子繳款書全覆蓋，道縣、寧遠(yuǎn)兩縣進(jìn)入財(cái)政部績效綜合評價(jià)前200名榜單，道縣位居全省第一，全市及寧遠(yuǎn)、江華財(cái)政日常工作整體水平被省財(cái)政廳評為AA級。出臺(tái)財(cái)會(huì)監(jiān)督與紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督、巡察監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)實(shí)施辦法，推動(dòng)構(gòu)建財(cái)會(huì)“大監(jiān)督”格局，財(cái)經(jīng)紀(jì)律剛性約束逐步增強(qiáng)。

三是堅(jiān)守民為本，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，更加注重優(yōu)化調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)壓減低效無效支出和非重點(diǎn)非剛性支出，精打細(xì)算、節(jié)用裕民，以政府過“緊日子”換人民群眾過好日子，將有限的資金優(yōu)先用于民生民本，讓人民群眾真切享受到社會(huì)發(fā)展帶來的紅利。全市一般公共預(yù)算支出增幅高于地方收入增幅6.7個(gè)百分點(diǎn)，民生相關(guān)支出457.06億元、占財(cái)政總支出的比重為79.43%，同比增長1.1個(gè)百分點(diǎn)。小學(xué)、初中生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額提高至720元、940元，全市政策性農(nóng)業(yè)險(xiǎn)種保費(fèi)達(dá)7.9億元，失業(yè)人員再就業(yè)比例和就業(yè)困難人員就業(yè)比例均排全省前列。

四是聚力防風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)籌兼顧發(fā)展安全。建立“一債一策”“一資一債”“一風(fēng)險(xiǎn)一專班”機(jī)制，配置并激活防風(fēng)險(xiǎn)資源有效覆蓋債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，全市完成向中央備案的化債任務(wù)104.41%，有息債務(wù)利率降至5.5%以下，未發(fā)生非標(biāo)違約、涉?zhèn)浨榈蕊L(fēng)險(xiǎn)事件。積極爭取財(cái)政部隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解試點(diǎn)支持，獲得27.23億元再融資債券限額置換隱性債務(wù)，每年可節(jié)約利息支出8700余萬元。用好用足專項(xiàng)債券政策，按照“資金跟著項(xiàng)目走”原則，做好項(xiàng)目儲(chǔ)備、額度爭取、債券發(fā)行和資金撥付使用等工作，全市通過財(cái)政部審核項(xiàng)目152個(gè)，共爭取專項(xiàng)債券限額122.39億元，支持百余個(gè)重大項(xiàng)目建設(shè)，助力全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

總的來看，2023年全市財(cái)政服務(wù)保障有力，發(fā)展勢頭穩(wěn)進(jìn)，風(fēng)險(xiǎn)管控有效，為全市打好“發(fā)展六仗”、推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)了財(cái)政智慧和力量，但也存在一些瓶頸和新挑戰(zhàn)，比如財(cái)源建設(shè)短板有待補(bǔ)齊、財(cái)經(jīng)秩序有待規(guī)范、財(cái)政保障效能有待提升等問題。我們將緊緊圍繞“適度加力，提質(zhì)增效”，準(zhǔn)確把握積極財(cái)政政策的新內(nèi)涵，科學(xué)應(yīng)對當(dāng)前財(cái)政面臨的新變化，以創(chuàng)新的思維、改革的辦法、務(wù)實(shí)的作風(fēng)深入推進(jìn)財(cái)政管理改革“四大攻堅(jiān)”，逐一加以突破和解決。

三、2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.全市情況。1-6月，全市地方一般公共預(yù)算收入完成92.39億元、增長0.7%，其中：地方稅收56.98億元、下降1.88%，非稅收入35.41億元、增長5.14%。全市共爭取到上級一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入279.93億元，為上年全年總額（351.11億元）的79.73%、下降2.67%。

全市一般公共預(yù)算支出281.46億元、增長0.85%。與民生相關(guān)的支出218.09億元，占總支出的比重為77.49%。

2.市本級情況。1-6月，市本級地方一般公共預(yù)算收入完成13.67億元、下降3.1%，其中：地方稅收6.7億元、下降3.75%，非稅收入6.97億元、下降2.46%。市本級共爭取到上級一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入45.30億元，為上年全年總額（51.89億元）的87.30%。

市本級一般公共預(yù)算支出36.08億元、增長23.23%，主要是衛(wèi)生健康支出增加。與民生相關(guān)的支出28.36億元，占總支出的比重為78.60%。

3.金洞管理區(qū)情況。1-6月，金洞管理區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成0.10億元、下降72.06%，其中：地方稅收0.03億元、下降88.45%；非稅收入0.07億元、下降39.56%。金洞管理區(qū)共爭取到上級一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2.39億元，為上年全年總額（3.77億元）的63.40%、增長8.14%。

金洞管理區(qū)一般公共預(yù)算支出2.12億元、下降14.20%。與民生相關(guān)的支出1.31億元，占總支出的比重為61.75%。

4.回龍圩管理區(qū)情況。1-6月，回龍圩管理區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成0.22億元、下降2.75%，其中：地方稅收0.03億元、下降62.47%，非稅收入0.19億元、增長26.08%?；佚堐坠芾韰^(qū)共爭取到上級一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1.31億元，為上年全年總額（1.87億元）的70.05%、增長8.26%。

回龍圩管理區(qū)一般公共預(yù)算支出1.40億元、下降10.86%。與民生相關(guān)的支出1.04億元，占總支出的比重為74.16%。

5.永州經(jīng)開區(qū)情況。1-6月，永州經(jīng)開區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成3.42億元、增長1.94%。其中：地方稅收3.07億元、增長14.26%，非稅收入0.35億元、下降47.42%。經(jīng)開區(qū)共爭取到上級一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入0.42億元，為上年全年總額（0.99億元）的42.42%、下降28.81%。

永州經(jīng)開區(qū)一般公共預(yù)算支出1.37億元、下降32.82%。與民生相關(guān)的支出0.3億元，占總支出的比重為21.91%。

（二）其他三本預(yù)算

1.政府性基金預(yù)算方面。全市收入完成19.45億元、下降44.3％，支出完成78.73億元、下降10.89%。其中，國有土地使用權(quán)出讓收入完成17.4億元、下降46.6%，支出完成37.02億元、增長8.24%。

市本級收入完成4.2億元、增長175.7%，支出完成7.65億元、增長28.81%。其中，國有土地使用權(quán)出讓收入完成3.27億元、增長223.1%，支出完成5.6億元、增長167.87%。

金洞管理區(qū)收入完成0億元，支出完成0.07億元?；佚堐坠芾韰^(qū)收入完成0.01億元，支出完成0.01億元。永州經(jīng)開區(qū)收入完成0.63億元、下降29.96%，支出完成9.65億元、增長8.64%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入完成0.16億元、增長27.46 %，支出完成4.18億元、增長 4.98%。

2.國有資本經(jīng)營預(yù)算方面。1-6月，全市收入完成0.15億元，支出完成0.03億元。市本級收入完成0.04億元，支出完成0億元。金洞管理區(qū)收入完成0.11億元，支出完成0億元?；佚堐坠芾韰^(qū)、永州經(jīng)開區(qū)收入和支出分別完成0億元。

3.社?；痤A(yù)算方面。1-6月，全市收入86.4億元，支出65.26億元，滾存結(jié)余142.27億元。分險(xiǎn)種來看：全市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12.34億元，支出10.16億元，滾存結(jié)余54.4億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24.89億元，支出23.75億元，滾存結(jié)余8.09億元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金收入10.11億元，支出8.77億元，滾存結(jié)余36.23億元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入39.07億元，支出22.58億元，滾存結(jié)余43.56億元。

市本級收入51.65億元，支出34.06億元，期末滾存結(jié)余81.51億元。金洞管理區(qū)收入0.22億元，支出0.32億元，期末滾存結(jié)余0.67億元?；佚堐坠芾韰^(qū)收入0.09億元，支出0.05億元，期末滾存結(jié)余0.23億元。永州經(jīng)開區(qū)收入0.09億元，支出0.07億元，期末滾存結(jié)余0.75億元。

（三）預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)

1.財(cái)政運(yùn)行“穩(wěn)”的局面在鞏固。全市地方收入保持正增長，延續(xù)恢復(fù)性增長態(tài)勢，總量完成全年計(jì)劃的53.4%，地方稅收扣除特殊因素影響后可比口徑計(jì)算增長1.0%。非稅收入占比38.3%，比市州平均水平低0.8個(gè)百分點(diǎn)，收入質(zhì)量排全省第7位。全市一般公共預(yù)算支出完成全年的52.5%，農(nóng)林水利、教育衛(wèi)生、社保就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)等重點(diǎn)支出保障較好。

2.支持發(fā)展“進(jìn)”的勢能在積聚。落實(shí)新增減稅降費(fèi)政策和留抵退稅6.66億元，創(chuàng)設(shè)“蔬菜貸”，支持全市蔬菜出口貨值逆勢增長7.1%。首輪出資1億元，總規(guī)模5億元，支持成立永州陸港產(chǎn)業(yè)基金。爭取中央預(yù)算內(nèi)資金10.6億元、增發(fā)國債26.49億元，成功爭取到油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共就業(yè)服務(wù)能力提升、居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升等中央財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)示范項(xiàng)目。

3.統(tǒng)籌安全“守”的底線在夯實(shí)。堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先不動(dòng)搖，財(cái)政資金進(jìn)一步向民生領(lǐng)域傾斜。全市“三保”支出完成全年的48.9%，基本達(dá)到序時(shí)進(jìn)度，民生相關(guān)支出218.1億元，占財(cái)政總支出的77.5%。全市完成報(bào)中央備案化債計(jì)劃的93.25%，其中市本級103.87%，全市“六個(gè)一批”緩釋措施落地45筆、金額71.05億元，政府債務(wù)管理工作連續(xù)4年保持全省優(yōu)秀。

4.管理改革“新”的成效在彰顯。出臺(tái)市本級開源節(jié)流工作方案，完善“一提、兩嚴(yán)、三降”等6項(xiàng)措施，全市財(cái)政供養(yǎng)人員較上年下降2%，實(shí)現(xiàn)只減不增。市本級盤活財(cái)政資金1900萬元，節(jié)減會(huì)議場地租賃、國企成本、委托業(yè)務(wù)、信息化建設(shè)運(yùn)行等低效支出4630萬元。政府購買服務(wù)管理流程進(jìn)一步規(guī)范，政府購買服務(wù)審批預(yù)算同口徑減少1587.6萬元。

四、2024年下半年工作要點(diǎn)

下半年，我們將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、省政府和市委、市政府的工作部署，保持戰(zhàn)略定力，堅(jiān)定發(fā)展信心，做好科學(xué)決策，抓住一切有利因素、利用一切有利條件，不斷鞏固和增強(qiáng)財(cái)政工作成效，奮戰(zhàn)下半年、奪取全年勝。

（一）在開源挖潛上聚焦強(qiáng)支撐。推進(jìn)財(cái)源建設(shè)“六大工程”，建立健全重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)源庫等“三庫”，針對永州“3×2”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系做大主體財(cái)源，同時(shí)培育替代財(cái)源，謀劃補(bǔ)充財(cái)源，跟進(jìn)市場財(cái)源。啟動(dòng)永州財(cái)金發(fā)展集團(tuán)組建工作，做大政策性業(yè)務(wù)，拓寬非融業(yè)務(wù)領(lǐng)域范圍。做實(shí)稅費(fèi)精誠共治，深入開展“一縣一行業(yè)”堵漏增收專項(xiàng)整治，推動(dòng)更多管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、稅收流失點(diǎn)變?yōu)橥跐撛鍪拯c(diǎn)。持續(xù)運(yùn)用“八個(gè)一批”盤活方式，突破瓶頸制約，力爭全市“三資”盤活總價(jià)值量300億元，實(shí)現(xiàn)盤活收益入庫80億元以上。

（二）在有保有壓上聚效穩(wěn)預(yù)期。用好財(cái)政各項(xiàng)工具，統(tǒng)籌保障“兩重”項(xiàng)目和“兩新”行動(dòng)資金需要，支持制造業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新，切實(shí)鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢。把嚴(yán)把緊預(yù)算關(guān)口，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，嚴(yán)控“三公”、政府購買服務(wù)、信息化建設(shè)等一般性支出，大力精簡會(huì)議、慶典、賽事等活動(dòng)，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政供養(yǎng)人員只減不增政策。兼顧財(cái)政承受能力，在高質(zhì)量發(fā)展中切實(shí)保障和改善民生，兜牢兜實(shí)民生底線。深入有效開展“群腐”問題整治工作，組織開展既定各項(xiàng)監(jiān)督檢查，糾風(fēng)治亂為民，呵護(hù)民生福祉。

（三）在深謀實(shí)干上聚勢促改革。積極落實(shí)推進(jìn)省以下財(cái)政體制改革任務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化完善市中心城區(qū)財(cái)政體制，充分調(diào)動(dòng)市、區(qū)兩級積極性。穩(wěn)妥推進(jìn)零基預(yù)算改革，加大部門資金統(tǒng)籌管理力度，嚴(yán)管上級專項(xiàng)，拼盤使用、形成合力。持續(xù)推進(jìn)國有“三資”清查處置和運(yùn)營改革，充分發(fā)揮“永州智慧國資”管理平臺(tái)作用，清查政府五類資產(chǎn)、六類資源、兩類資金，深化盤活利用。健全績效目標(biāo)“部門+科室+評審中心+專家”四方會(huì)審機(jī)制，加強(qiáng)專項(xiàng)資金、重大項(xiàng)目、部門整體支出績效評價(jià)，持續(xù)鞏固關(guān)口“向前移”、評價(jià)“全覆蓋”、結(jié)果“強(qiáng)運(yùn)用”。

（四）在防控風(fēng)險(xiǎn)上聚能守底線。全面管控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格國有金融資本、社?；鸢踩O(jiān)管，穩(wěn)妥化解收支平衡風(fēng)險(xiǎn)。兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，對基層“三?！?/font>深入實(shí)行全方位監(jiān)測、穿透式監(jiān)管，保持財(cái)政庫款合理水平。堅(jiān)決防住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，健全完善全口徑債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、約談問責(zé)等機(jī)制，做實(shí)市本級風(fēng)險(xiǎn)化解基金，強(qiáng)化專項(xiàng)債項(xiàng)目收入歸集和利息收繳。統(tǒng)籌用好財(cái)政、金融、國資資源和政策舉措，加快化債方案實(shí)施，推進(jìn)“續(xù)本降息”。分類推進(jìn)融資平臺(tái)改革轉(zhuǎn)型，確保完成壓降平臺(tái)公司數(shù)量及平臺(tái)類經(jīng)營性金融債務(wù)的年度目標(biāo)。